| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 5 944.00 | 350.00 | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 075.00 | 88 321.00 | 34 754.00 | 123 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 306.00 | 86 445.00 | 29 860.00 | 116 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 496.00 | 180 710.00 | 87 785.00 | 268 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 168.00 | 9 074.00 | 122 094.00 | 131 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 855.00 | 3 390.00 | 386 465.00 | 389 855.00 |
BZ Autres créances | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CF Disponibilités | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 544.00 | 12 464.00 | 749 081.00 | 761 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 040.00 | 193 174.00 | 836 866.00 | 1 030 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 112 947.00 | 89 372.00 | | 112 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 563.00 | 41 594.00 | | 85 563.00 |
DK Provisions réglementées | 4 381.00 | 2 488.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 304 168.00 | 234 730.00 | | 304 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 303.00 | 55 987.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636.00 | 20 620.00 | | 19 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 778.00 | 194 846.00 | | 348 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 230.00 | 117 884.00 | | 115 230.00 |
EA Autres dettes | | 5 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 733.00 | 8 305.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 698.00 | 402 731.00 | | 532 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 866.00 | 637 461.00 | | 836 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 23 462.00 | | 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 165.00 | | 2 595 165.00 | 2 595 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 165.00 | | 2 595 165.00 | 2 595 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 414.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 3 342.00 | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | 899.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 4 240.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 004.00 | 1 582.00 | | 18 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 934.00 | 2 066.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 938.00 | 3 647.00 | | 19 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 800.00 | 593.00 | | -15 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 609.00 | 1 925 414.00 | | 2 628 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 046.00 | 1 883 820.00 | | 2 543 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 563.00 | 41 594.00 | | 85 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 522.00 | | 9 214.00 | 301 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 240.00 | 268 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 240.00 | 239 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 246.00 | | 391.00 | 27 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 798.00 | | 8 823.00 | 272 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 632.00 | 15 319.00 | 42 240.00 | 207 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 170.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 857.00 | 15 150.00 | 42 240.00 | 201 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488.00 | 1 934.00 | 41.00 | 2 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 562.00 | 9 074.00 | 7 562.00 | 7 562.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 2 340.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 612.00 | 11 414.00 | 7 562.00 | 8 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 13 348.00 | 7 603.00 | 11 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 414.00 | 7 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 934.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 778.00 | 348 778.00 | | 348 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 385 983.00 | | | 385 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 464.00 | 15 305.00 | 2 159.00 | 17 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 989.00 | 464 511.00 | 1 479.00 | 465 989.00 |
VW T.V.A. | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 062.00 | 510 903.00 | 2 159.00 | 513 062.00 |