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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 150.00 | 144.00 | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 501.00 | 97 185.00 | 28 316.00 | 125 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 045.00 | 79 425.00 | 23 620.00 | 103 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 661.00 | 182 761.00 | 74 901.00 | 257 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 579.00 | 10 587.00 | 85 992.00 | 96 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 659.00 | 3 390.00 | 585 269.00 | 588 659.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CF Disponibilités | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 728.00 | 13 976.00 | 929 752.00 | 943 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 390.00 | 196 737.00 | 1 004 653.00 | 1 201 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 148 504.00 | 112 942.00 | | 148 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 184.00 | 85 563.00 | | 222 184.00 |
DK Provisions réglementées | 6 159.00 | 4 381.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 478 124.00 | 304 168.00 | | 478 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 340.00 | 18 303.00 | | 34 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 19 636.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 288.00 | 348 778.00 | | 209 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 362.00 | 115 230.00 | | 272 362.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459.00 | 12 733.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 529.00 | 532 698.00 | | 526 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 653.00 | 836 866.00 | | 1 004 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 485.00 | 510 903.00 | | 499 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 857.00 | | 2 954 857.00 | 2 954 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 857.00 | | 2 954 857.00 | 2 954 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 116.00 | 11 688.00 | | 12 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 41.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 4 137.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 18 004.00 | | 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914.00 | 1 934.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 19 938.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -15 800.00 | | -1 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 880.00 | 2 628 609.00 | | 2 980 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 695.00 | 2 543 046.00 | | 2 758 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 184.00 | 85 563.00 | | 222 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 141.00 | 18 329.00 | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 496.00 | | 2 581.00 | 268 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 416.00 | 257 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 416.00 | 228 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 380.00 | | 2 581.00 | 239 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 710.00 | 15 466.00 | 13 416.00 | 180 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 206.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 766.00 | 15 260.00 | 13 416.00 | 174 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 381.00 | 1 914.00 | 136.00 | 4 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 074.00 | 10 587.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 464.00 | 10 587.00 | 9 074.00 | 12 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 845.00 | 12 501.00 | 9 211.00 | 16 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 587.00 | 9 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 914.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 288.00 | 209 288.00 | | 209 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 584 787.00 | 584 787.00 | | 584 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340.00 | 14 798.00 | 19 542.00 | 34 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 212.00 | 619 734.00 | 1 479.00 | 621 212.00 |
VW T.V.A. | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 027.00 | 499 485.00 | 19 542.00 | 519 027.00 |