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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 663.00 | 6 729.00 | 3 934.00 | 10 663.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 851.00 | 98 172.00 | 22 679.00 | 120 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 353.00 | 79 288.00 | 132 065.00 | 211 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 688.00 | 184 188.00 | 181 500.00 | 365 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 411.00 | 12 099.00 | 53 312.00 | 65 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 381.00 | 6 497.00 | 749 885.00 | 756 381.00 |
BZ Autres créances | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CF Disponibilités | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 446.00 | 18 595.00 | 1 156 850.00 | 1 175 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 134.00 | 202 784.00 | 1 338 350.00 | 1 541 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 240 668.00 | 148 504.00 | | 240 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 506.00 | 222 184.00 | | 265 506.00 |
DK Provisions réglementées | 8 049.00 | 6 159.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 615 500.00 | 478 124.00 | | 615 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 952.00 | 34 340.00 | | 144 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 012.00 | 7 503.00 | | 16 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 433.00 | 209 288.00 | | 267 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 894.00 | 272 362.00 | | 276 894.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 578.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 466.00 | 1 459.00 | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 850.00 | 526 529.00 | | 722 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 350.00 | 1 004 653.00 | | 1 338 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 960.00 | | 2 970 960.00 | 2 970 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 960.00 | | 2 970 960.00 | 2 970 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 136.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 970.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | 1 914.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 2 846.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 877.00 | | -1 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 451.00 | 69 280.00 | | 96 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 887.00 | 2 980 880.00 | | 3 009 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 381.00 | 2 758 695.00 | | 2 744 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 506.00 | 222 184.00 | | 265 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 661.00 | | 124 991.00 | 257 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 964.00 | 365 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 964.00 | 332 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 637.00 | | 4 369.00 | 27 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 546.00 | | 120 622.00 | 228 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 761.00 | 18 392.00 | 16 964.00 | 182 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 578.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 610.00 | 17 814.00 | 16 964.00 | 176 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 159.00 | 1 939.00 | 49.00 | 6 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 587.00 | 12 099.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | 3 107.00 | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 976.00 | 15 206.00 | 10 587.00 | 13 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 135.00 | 17 145.00 | 10 635.00 | 20 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | 10 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 939.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 749 162.00 | 749 162.00 | | 749 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 605.00 | 29 102.00 | 56 166.00 | 144 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 598.00 | 810 378.00 | 7 219.00 | 817 598.00 |
VW T.V.A. | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 838.00 | 591 335.00 | 56 166.00 | 706 838.00 |