| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 22 932.00 | 10 468.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 545.00 | 150 188.00 | 10 357.00 | 160 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 026.00 | 173 120.00 | 33 906.00 | 207 026.00 |
BP En cours de production de services | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
BT Marchandises | 299 070.00 | 73 160.00 | 225 910.00 | 299 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 966.00 | 1 867.00 | 40 099.00 | 41 966.00 |
BZ Autres créances | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
CF Disponibilités | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 334.00 | 75 027.00 | 415 307.00 | 490 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 360.00 | 248 147.00 | 449 213.00 | 697 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
DH Report à nouveau | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
EA Autres dettes | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 258.00 | | | 195 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 213.00 | | | 449 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 258.00 | | | 195 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 101.00 | | 488 101.00 | 488 101.00 |
FG Production vendue services | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 432.00 | | 643 432.00 | 643 432.00 |
FM Production stockée | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 642.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 986.00 | | | 767 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 132.00 | | | 767 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | | | 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 100.00 | 73 160.00 | 109 100.00 | 109 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 482.00 | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 485.00 | 73 642.00 | 109 100.00 | 110 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 485.00 | 73 642.00 | 109 100.00 | 110 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 003.00 | 76 760.00 | 5 243.00 | 82 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |