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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 648.00 | 163 510.00 | 4 138.00 | 167 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 128.00 | 196 909.00 | 17 219.00 | 214 128.00 |
BP En cours de production de services | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
BT Marchandises | 406 289.00 | 121 030.00 | 285 259.00 | 406 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 371.00 | 19 138.00 | 193 233.00 | 212 371.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 556.00 | 140 168.00 | 574 388.00 | 714 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 684.00 | 337 077.00 | 591 607.00 | 928 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 779.00 | 245 414.00 | | 245 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | 365.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 254 644.00 | 254 164.00 | | 254 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 465.00 | 90 338.00 | | -2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 58 220.00 | | 85 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 33 883.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 115 693.00 | 114 512.00 | | 115 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 963.00 | 377 026.00 | | 336 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 607.00 | 631 190.00 | | 591 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 963.00 | 377 026.00 | | 336 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 420.00 | 3 489.00 | | 193 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 420.00 | 3 489.00 | | 193 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 578.00 | 240 335.00 | 5 243.00 | 245 578.00 |
VW T.V.A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 428.00 | 339 428.00 | | 339 428.00 |