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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 28 783.00 | 4 617.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 310.00 | 157 479.00 | 3 832.00 | 161 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 791.00 | 186 262.00 | 21 529.00 | 207 791.00 |
BP En cours de production de services | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BT Marchandises | 370 507.00 | 121 030.00 | 249 477.00 | 370 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 692.00 | 4 059.00 | 59 633.00 | 63 692.00 |
BZ Autres créances | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CF Disponibilités | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 864.00 | 125 089.00 | 485 775.00 | 610 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 655.00 | 311 351.00 | 507 304.00 | 818 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 608.00 | 192 658.00 | | 191 608.00 |
DH Report à nouveau | 52 753.00 | 49 913.00 | | 52 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | 2 840.00 | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 255 717.00 | 253 795.00 | | 255 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 383.00 | 15 431.00 | | 53 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 108 138.00 | | 120 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 57 147.00 | | 50 553.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 21 668.00 | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 587.00 | 202 426.00 | | 251 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 304.00 | 456 222.00 | | 507 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 204.00 | 202 426.00 | | 198 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 026.00 | 765.00 | | 207 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | 765.00 | | 193 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 588.00 | 3 673.00 | | 182 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 588.00 | 3 673.00 | | 182 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 080.00 | 121 030.00 | 95 080.00 | 95 080.00 |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | 4 059.00 | 1 867.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 947.00 | 125 089.00 | 96 947.00 | 96 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 947.00 | 125 089.00 | 96 947.00 | 96 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 089.00 | 95 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 060.00 | 125 817.00 | 5 243.00 | 131 060.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |