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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 26 159.00 | 7 240.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 545.00 | 156 429.00 | 4 116.00 | 160 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 026.00 | 182 588.00 | 24 437.00 | 207 026.00 |
BP En cours de production de services | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BT Marchandises | 302 040.00 | 95 080.00 | 206 960.00 | 302 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 247.00 | 1 867.00 | 65 380.00 | 67 247.00 |
BZ Autres créances | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CF Disponibilités | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 731.00 | 96 947.00 | 431 784.00 | 528 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 757.00 | 279 535.00 | 456 222.00 | 735 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
DH Report à nouveau | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 222.00 | | | 456 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 426.00 | | | 202 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 829.00 | | 475 829.00 | 475 829.00 |
FG Production vendue services | 261 458.00 | | 261 458.00 | 261 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 287.00 | | 737 287.00 | 737 287.00 |
FM Production stockée | | | -17 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 080.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 477.00 | | | 798 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 637.00 | | | 795 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 160.00 | 95 080.00 | 73 160.00 | 73 160.00 |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 027.00 | 95 080.00 | 73 160.00 | 75 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 027.00 | 95 080.00 | 73 160.00 | 75 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 332.00 | 117 089.00 | 5 243.00 | 122 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 995.00 | 186 995.00 | | 186 995.00 |