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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 332.00 | 22 415.00 | 7 917.00 | 30 332.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 75 563.00 | 61 874.00 | 13 689.00 | 75 563.00 |
AP Constructions | 93 637.00 | 76 023.00 | 17 614.00 | 93 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 037.00 | 251 612.00 | 29 425.00 | 281 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 890.00 | 320 628.00 | 37 262.00 | 357 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 302.00 | 732 553.00 | 129 749.00 | 862 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 524.00 | 52 337.00 | 596 187.00 | 648 524.00 |
BZ Autres créances | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 239 071.00 | | 239 071.00 | 239 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 269.00 | 52 337.00 | 1 330 932.00 | 1 383 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 571.00 | 784 890.00 | 1 460 680.00 | 2 245 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 044.00 | 356 055.00 | | 360 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 811.00 | 63 989.00 | | 148 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 570 816.00 | 475 044.00 | | 570 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 237.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 056.00 | 189 565.00 | | 132 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 013.00 | 711 265.00 | | 504 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 281.00 | 320 963.00 | | 232 281.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 453.00 | 86 997.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 864.00 | 1 327 343.00 | | 889 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 680.00 | 1 802 387.00 | | 1 460 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 268 800.00 | | 5 268 800.00 | 5 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 800.00 | | 5 268 800.00 | 5 268 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 815.00 | 125 217.00 | | 81 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 32 520.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 812.00 | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 812.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | 31 708.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 974.00 | 350.00 | | 35 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 200.00 | 5 299 231.00 | | 5 318 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 389.00 | 5 235 242.00 | | 5 169 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 811.00 | 63 989.00 | | 148 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 161.00 | 52 362.00 | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 284.00 | | | 837 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 109.00 | | | 783 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 993.00 | 56 083.00 | 523.00 | 676 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 723.00 | 5 692.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 271.00 | 50 391.00 | 523.00 | 660 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 013.00 | 504 013.00 | | 504 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 664.00 | 775 063.00 | 17 600.00 | 792 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 808.00 | 757 808.00 | | 757 808.00 |