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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 102.00 | 33 712.00 | 6 390.00 | 40 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
AP Constructions | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 824.00 | 296 525.00 | 21 298.00 | 317 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 771.00 | 416 562.00 | 165 209.00 | 581 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 796.00 | 915 999.00 | 216 797.00 | 1 132 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 779.00 | 103 470.00 | 607 309.00 | 710 779.00 |
BZ Autres créances | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CF Disponibilités | 1 072 032.00 | | 1 072 032.00 | 1 072 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 348.00 | 103 470.00 | 1 867 878.00 | 1 971 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 144.00 | 1 019 469.00 | 2 084 675.00 | 3 104 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
DH Report à nouveau | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 806.00 | 87 028.00 | | 28 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 443.00 | 2 714.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 391 724.00 | 430 189.00 | | 391 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 858.00 | 32 979.00 | | 721 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 684.00 | 27 967.00 | | 97 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 482.00 | 141 256.00 | | 143 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 615.00 | 522 264.00 | | 495 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 610.00 | 175 344.00 | | 187 610.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 249.00 | 44 085.00 | | 39 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 451.00 | 943 895.00 | | 1 689 451.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 675.00 | 1 377 584.00 | | 2 084 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 411.00 | 780 695.00 | | 1 460 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 944 288.00 | | 3 944 288.00 | 3 944 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 288.00 | | 3 944 288.00 | 3 944 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 8 776.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 356.00 | 4 815.00 | | 10 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | 13 591.00 | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 749.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 911.00 | 4 249.00 | | 10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 9 342.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 27 792.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 220.00 | 4 828 354.00 | | 4 043 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 413.00 | 4 741 326.00 | | 4 014 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 806.00 | 87 028.00 | | 28 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 155.00 | 24 846.00 | | 28 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 406.00 | | 117 883.00 | 1 015 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 1 132 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 1 068 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 461.00 | | 117 826.00 | 951 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | 57.00 | 20 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 584.00 | 48 908.00 | 492.00 | 867 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 456.00 | 3 257.00 | | 30 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 128.00 | 45 651.00 | 492.00 | 837 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 710 779.00 | 710 779.00 | | 710 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 808.00 | | | 692 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 588.00 | 846 987.00 | 17 600.00 | 864 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |