| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 102.00 | 30 456.00 | 9 646.00 | 40 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
AP Constructions | 93 637.00 | 93 581.00 | 56.00 | 93 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 724.00 | 282 534.00 | 32 190.00 | 314 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 537.00 | 385 449.00 | 82 088.00 | 467 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 406.00 | 867 584.00 | 147 822.00 | 1 015 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 573.00 | 77 368.00 | 665 204.00 | 742 573.00 |
BZ Autres créances | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CF Disponibilités | 384 415.00 | | 384 415.00 | 384 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 130.00 | 77 368.00 | 1 229 761.00 | 1 307 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 536.00 | 944 952.00 | 1 377 584.00 | 2 322 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 447.00 | 325 999.00 | | 285 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 29 448.00 | | 87 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 714.00 | 4 130.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 430 189.00 | 414 576.00 | | 430 189.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 979.00 | 21 092.00 | | 32 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 967.00 | 175.00 | | 27 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 256.00 | 112 693.00 | | 141 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 264.00 | 491 034.00 | | 522 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 344.00 | 225 544.00 | | 175 344.00 |
EA Autres dettes | | 15 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 085.00 | 12 520.00 | | 44 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 895.00 | 878 798.00 | | 943 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 584.00 | 1 293 374.00 | | 1 377 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 695.00 | 751 472.00 | | 780 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -37 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 826 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 788 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 776.00 | 3 613.00 | | 8 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 815.00 | 49 405.00 | | 4 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | 53 018.00 | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 3 515.00 | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 3 515.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 49 504.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | -1 600.00 | | 27 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 354.00 | 4 747 617.00 | | 4 828 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 326.00 | 4 718 169.00 | | 4 741 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 028.00 | 29 448.00 | | 87 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 846.00 | 26 918.00 | | 24 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 309.00 | | 49 803.00 | 966 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 1 015 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 951 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | 9 770.00 | 33 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 134.00 | | 40 033.00 | 912 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 629.00 | 25 661.00 | 706.00 | 842 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 329.00 | 127.00 | | 30 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 300.00 | 25 534.00 | 706.00 | 812 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 264.00 | 522 264.00 | | 522 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 344.00 | 175 344.00 | | 175 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 742 573.00 | 742 573.00 | | 742 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 979.00 | 11 035.00 | 21 944.00 | 32 979.00 |
VI Groupe et associés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 460.00 | 858 859.00 | 17 600.00 | 876 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 639.00 | 780 695.00 | 21 944.00 | 802 639.00 |