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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 101.00 | 36 968.00 | 3 133.00 | 40 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
AP Constructions | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 052.00 | 309 492.00 | 18 559.00 | 328 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 535.00 | 465 414.00 | 154 121.00 | 619 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 843.00 | 981 076.00 | 200 767.00 | 1 181 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 247.00 | 125 305.00 | 498 942.00 | 624 247.00 |
BZ Autres créances | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CF Disponibilités | 790 203.00 | | 790 203.00 | 790 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 669.00 | 125 305.00 | 1 555 364.00 | 1 680 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 513.00 | 1 106 381.00 | 1 756 132.00 | 2 862 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DH Report à nouveau | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 472.00 | | | 286 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 723.00 | | | 386 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 772.00 | | | 333 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 257.00 | | | 1 249 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 132.00 | | | 1 756 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 736.00 | | | 653 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 804 014.00 | | 4 804 014.00 | 4 804 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 014.00 | | 4 804 014.00 | 4 804 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 690.00 | | | 4 857 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 169.00 | | | 4 739 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 796.00 | | 49 243.00 | 1 132 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 1 181 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 1 116 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 795.00 | | 48 189.00 | 1 068 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 851.00 | | 1 054.00 | 20 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 999.00 | 65 273.00 | 196.00 | 915 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 3 257.00 | | 33 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 287.00 | 62 016.00 | 196.00 | 882 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 773.00 | 333 773.00 | | 333 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 624 247.00 | 624 247.00 | | 624 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 473.00 | 77 675.00 | 208 798.00 | 286 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 460.00 | | | 435 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 115.00 | 824 515.00 | 17 600.00 | 842 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 535.00 | 653 737.00 | 208 798.00 | 862 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |