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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AN Terrains | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
AP Constructions | 174 702.00 | 173 228.00 | 1 474.00 | 174 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 817.00 | 61 200.00 | 29 617.00 | 90 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 862.00 | 237 932.00 | 282 930.00 | 520 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 122.00 | 237 932.00 | 341 191.00 | 579 122.00 |
CU Autres participations | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 78 322.00 | 146 649.00 | | 78 322.00 |
DH Report à nouveau | | 74 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 885.00 | 46 506.00 | | 208 885.00 |
DL TOTAL (I) | 312 507.00 | 292 622.00 | | 312 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 2 500.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 8 858.00 | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 26 087.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | 19 317.00 | 34 787.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 683.00 | 75 599.00 | | 28 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 191.00 | 368 221.00 | | 341 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -773.00 | | -773.00 | -773.00 |
FG Production vendue services | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | 236.00 | | 5 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 187.00 | 236.00 | | 205 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 60.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 60.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 227.00 | 176.00 | | 197 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 574.00 | 282 748.00 | | 259 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 689.00 | 236 242.00 | | 50 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 885.00 | 46 506.00 | | 208 885.00 |