| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AN Terrains | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
AP Constructions | 181 992.00 | 175 389.00 | 6 603.00 | 181 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 204.00 | 98 600.00 | 5 604.00 | 104 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 832.00 | 277 493.00 | 80 339.00 | 357 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 750.00 | 20 968.00 | 1 782.00 | 22 750.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 144.00 | 20 968.00 | 44 176.00 | 65 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 976.00 | 298 460.00 | 124 516.00 | 422 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
DH Report à nouveau | 8 468.00 | 4 820.00 | | 8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | 27 648.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 109 617.00 | 136 090.00 | | 109 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | 2 506.00 | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 543.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 573.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 899.00 | 3 622.00 | | 14 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 516.00 | 139 712.00 | | 124 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 899.00 | 3 622.00 | | 14 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 197.00 | 62 000.00 | | 25 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197.00 | 65 628.00 | | 25 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 200.00 | 61 208.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 215.00 | 61 208.00 | | 25 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 4 420.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 249.00 | 127 966.00 | | 78 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 722.00 | 100 318.00 | | 80 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | 27 648.00 | | -2 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 742.00 | | 7 290.00 | 375 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 32 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 357 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 427.00 | | 7 290.00 | 314 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |