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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AN Terrains | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
AP Constructions | 181 992.00 | 176 935.00 | 5 057.00 | 181 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 094.00 | 103 591.00 | 3 503.00 | 107 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 722.00 | 284 030.00 | 76 692.00 | 360 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 150.00 | 42 535.00 | 3 615.00 | 46 150.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 401.00 | 42 535.00 | 22 867.00 | 65 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 123.00 | 326 564.00 | 99 559.00 | 426 123.00 |
CU Autres participations | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 74 317.00 | 78 322.00 | | 74 317.00 |
DH Report à nouveau | | 8 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 832.00 | -2 473.00 | | -15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 83 785.00 | 109 617.00 | | 83 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | 8 358.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 140.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 356.00 | 5 400.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 774.00 | 14 899.00 | | 15 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 559.00 | 124 516.00 | | 99 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 774.00 | 14 899.00 | | 15 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 351.00 | 78 249.00 | | 35 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 184.00 | 80 722.00 | | 51 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 832.00 | -2 473.00 | | -15 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 832.00 | | 2 890.00 | 357 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 717.00 | | 2 890.00 | 321 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 493.00 | 6 537.00 | | 277 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 989.00 | 6 537.00 | | 273 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |