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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AN Terrains | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
AP Constructions | 174 702.00 | 174 039.00 | 663.00 | 174 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 551.00 | 75 376.00 | 28 175.00 | 103 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 297.00 | 252 919.00 | 183 378.00 | 436 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 480.00 | 252 919.00 | 236 561.00 | 489 480.00 |
CU Autres participations | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
DH Report à nouveau | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 566.00 | 208 885.00 | | 26 566.00 |
DL TOTAL (I) | 229 073.00 | 312 507.00 | | 229 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 2 506.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 3 049.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 3 811.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 19 317.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488.00 | 28 683.00 | | 7 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 561.00 | 341 191.00 | | 236 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488.00 | 28 683.00 | | 7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 862.00 | | 12 734.00 | 520 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 299.00 | 119 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 299.00 | 436 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 040.00 | | 12 734.00 | 301 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 932.00 | 14 987.00 | | 237 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 428.00 | 14 987.00 | | 234 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 18 868.00 | 101.00 | 18 969.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |