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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 325.00 | 81 493.00 | 26 832.00 | 108 325.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 915.00 | 42 283.00 | 25 632.00 | 67 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 936.00 | 208 413.00 | 56 523.00 | 264 936.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 378.00 | 332 190.00 | 298 189.00 | 630 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BT Marchandises | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 233.00 | 81 592.00 | 292 641.00 | 374 233.00 |
BZ Autres créances | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CF Disponibilités | 386 264.00 | | 386 264.00 | 386 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 622.00 | 81 592.00 | 1 287 031.00 | 1 368 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 001.00 | 413 781.00 | 1 585 219.00 | 1 999 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 197 523.00 | 180 813.00 | | 197 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 002.00 | 96 709.00 | | -65 002.00 |
DL TOTAL (I) | 484 520.00 | 629 523.00 | | 484 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 090.00 | 459 025.00 | | 370 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 033.00 | 58 428.00 | | 67 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 196.00 | 21 863.00 | | 41 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | 439 158.00 | | 411 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 735.00 | 209 467.00 | | 147 735.00 |
EA Autres dettes | 39 976.00 | 4 135.00 | | 39 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 699.00 | 1 192 076.00 | | 1 100 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 219.00 | 1 821 598.00 | | 1 585 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 080.00 | 167 272.00 | | 714 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 974.00 | 630 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 367.00 | 230 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 606.00 | 350 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 652.00 | | | 243 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 190.00 | 130 268.00 | | 458 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | 37 004.00 | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 883.00 | 99 461.00 | 82 154.00 | 314 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 966.00 | 6 471.00 | 12 943.00 | 87 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 917.00 | 92 991.00 | 69 211.00 | 226 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 677.00 | | 85.00 | 81 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 677.00 | | 85.00 | 81 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | 411 685.00 | | 411 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 090.00 | 122 664.00 | 122 426.00 | 245 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 706.00 | 518 463.00 | 49 242.00 | 567 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 502.00 | 937 076.00 | 122 426.00 | 1 059 502.00 |