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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 325.00 | 85 763.00 | 22 562.00 | 108 325.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 13.00 | 1 337.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 915.00 | 51 839.00 | 16 077.00 | 67 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 380.00 | 195 978.00 | 68 402.00 | 264 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 794.00 | 333 593.00 | 291 202.00 | 624 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 747.00 | | 327 747.00 | 327 747.00 |
BN En cours de production de biens | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
BT Marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 965.00 | 31 921.00 | 550 043.00 | 581 965.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 751.00 | 31 921.00 | 1 181 830.00 | 1 213 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 545.00 | 365 514.00 | 1 473 031.00 | 1 838 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 132 520.00 | 197 523.00 | | 132 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 043.00 | -65 002.00 | | 155 043.00 |
DL TOTAL (I) | 639 563.00 | 484 520.00 | | 639 563.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 426.00 | 370 090.00 | | 141 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 619.00 | 67 033.00 | | 57 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 272.00 | 41 196.00 | | 30 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 640.00 | 411 685.00 | | 425 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 318.00 | 147 735.00 | | 154 318.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 39 976.00 | | 6 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 468.00 | 1 100 699.00 | | 815 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 031.00 | 1 585 219.00 | | 1 473 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 930.00 | 937 076.00 | | 728 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 378.00 | | | 630 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 851.00 | | | 350 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 190.00 | 27 316.00 | 25 913.00 | 332 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 493.00 | 4 270.00 | | 81 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 696.00 | 23 046.00 | 25 913.00 | 250 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 592.00 | 2 384.00 | 52 054.00 | 81 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 592.00 | 2 384.00 | 52 054.00 | 81 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 592.00 | 20 384.00 | 52 054.00 | 81 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | 52 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 640.00 | 425 640.00 | | 425 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
UX Autres créances clients | 581 965.00 | | | 581 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 426.00 | 85 160.00 | 56 266.00 | 141 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
VP Divers | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 439.00 | 691 575.00 | 60 864.00 | 752 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 196.00 | 728 930.00 | 56 266.00 | 785 196.00 |