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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 325.00 | 85 763.00 | 22 562.00 | 108 325.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | 441.00 | 3 409.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 915.00 | 57 316.00 | 10 600.00 | 67 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 562.00 | 214 808.00 | 91 755.00 | 306 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 649.00 | 358 327.00 | 309 322.00 | 667 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
BN En cours de production de biens | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 024.00 | 29 452.00 | 267 572.00 | 297 024.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 331 545.00 | | 331 545.00 | 331 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 277.00 | 29 452.00 | 1 160 824.00 | 1 190 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 926.00 | 387 780.00 | 1 470 146.00 | 1 857 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 255 563.00 | 132 520.00 | | 255 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 559.00 | 155 043.00 | | 79 559.00 |
DL TOTAL (I) | 687 122.00 | 639 563.00 | | 687 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 661.00 | 141 426.00 | | 142 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | 57 619.00 | | 34 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 643.00 | 30 272.00 | | 122 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 897.00 | 425 640.00 | | 349 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 777.00 | 154 318.00 | | 122 777.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 6 193.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 024.00 | 815 468.00 | | 783 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 146.00 | 1 473 031.00 | | 1 470 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 825.00 | 728 930.00 | | 617 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 794.00 | | 46 846.00 | 624 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 59 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 667 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 378 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | | 46 675.00 | 333 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 864.00 | | 171.00 | 60 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 593.00 | 26 717.00 | 1 982.00 | 333 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 830.00 | 26 717.00 | 1 982.00 | 247 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 897.00 | 349 897.00 | | 349 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
UX Autres créances clients | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 661.00 | 50 106.00 | 42 556.00 | 92 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VP Divers | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 916.00 | 376 880.00 | 59 037.00 | 435 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 381.00 | 617 825.00 | 42 556.00 | 660 381.00 |