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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 325.00 | 85 763.00 | 22 562.00 | 108 325.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | 2 751.00 | 1 099.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 238.00 | 228 161.00 | 168 076.00 | 396 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 571.00 | 384 591.00 | 355 980.00 | 740 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 151.00 | | 455 151.00 | 455 151.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 928.00 | 29 367.00 | 658 560.00 | 687 928.00 |
BZ Autres créances | 91 178.00 | | 91 178.00 | 91 178.00 |
CF Disponibilités | 275 954.00 | | 275 954.00 | 275 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 599.00 | 29 367.00 | 1 715 232.00 | 1 744 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 170.00 | 413 958.00 | 2 071 213.00 | 2 485 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 417 150.00 | 368 550.00 | | 417 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 093.00 | 48 600.00 | | 155 093.00 |
DL TOTAL (I) | 924 244.00 | 769 150.00 | | 924 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 306.00 | 135 978.00 | | 116 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 482.00 | 16 293.00 | | 16 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 435.00 | 177 601.00 | | 164 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 467.00 | 410 102.00 | | 490 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 832.00 | 177 996.00 | | 222 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 2 858.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 305.00 | 17 494.00 | | 60 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 969.00 | 938 321.00 | | 1 146 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 213.00 | 1 707 472.00 | | 2 071 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 625.00 | 744 414.00 | | 87 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 437.00 | | 146 945.00 | 676 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 791.00 | 42 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 812.00 | 740 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 021.00 | 468 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 285.00 | | | 230 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 257.00 | | 146 767.00 | 372 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 896.00 | | 178.00 | 73 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 238.00 | 32 924.00 | 50 572.00 | 402 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 475.00 | 32 924.00 | 50 572.00 | 316 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 467.00 | 490 467.00 | | 490 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 832.00 | 222 832.00 | | 222 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 891.00 | 71 891.00 | | 71 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
UX Autres créances clients | 687 928.00 | 687 928.00 | | 687 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 306.00 | 28 681.00 | 87 625.00 | 116 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 274.00 | 801 990.00 | 42 283.00 | 844 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 534.00 | 894 909.00 | 87 625.00 | 982 534.00 |