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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 858.00 | 25 583.00 | 102 274.00 | 127 858.00 |
AN Terrains | 698 957.00 | | 698 957.00 | 698 957.00 |
AP Constructions | 2 122 387.00 | 1 389 512.00 | 732 875.00 | 2 122 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 520.00 | 609 562.00 | 465 958.00 | 1 075 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 514.00 | 281 803.00 | 62 711.00 | 344 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 520.00 | 2 306 461.00 | 2 118 059.00 | 4 424 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 133.00 | | 1 035 133.00 | 1 035 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 135 843.00 | | 3 135 843.00 | 3 135 843.00 |
BP En cours de production de services | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 123.00 | 10 000.00 | 250 123.00 | 260 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 357.00 | 1 272.00 | 577 085.00 | 578 357.00 |
BZ Autres créances | 119 201.00 | | 119 201.00 | 119 201.00 |
CF Disponibilités | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 052.00 | 11 272.00 | 5 315 780.00 | 5 327 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 572.00 | 2 317 732.00 | 7 433 840.00 | 9 751 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 198.00 | | | -307 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 333.00 | | | 2 768 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 337.00 | | | 1 361 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 278.00 | | | 862 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 771.00 | | | 167 771.00 |
EA Autres dettes | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 507.00 | | | 4 665 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 840.00 | | | 7 433 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 522.00 | | | 2 184 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 144.00 | 9 250.00 | 157 394.00 | 148 144.00 |
FD Production vendue biens | 963 389.00 | 1 320 315.00 | 2 283 704.00 | 963 389.00 |
FG Production vendue services | 62 004.00 | 3 463.00 | 65 468.00 | 62 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 537.00 | 1 333 028.00 | 2 506 565.00 | 1 173 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 372.00 | | | 2 531 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 570.00 | | | 2 838 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 198.00 | | | -307 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 955.00 | | 83 816.00 | 4 452 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 251.00 | 4 424 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 251.00 | 4 294 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 880.00 | | 83 796.00 | 4 322 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 20.00 | 2 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 078.00 | | | 171 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 3 281.00 | 3 281.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 1 272.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | 4 553.00 | 3 406.00 | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | 4 553.00 | 3 406.00 | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 570.00 | | 1 250 570.00 | 1 250 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 278.00 | 862 278.00 | | 862 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 576 831.00 | | | 576 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 1 018 643.00 | 488 965.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 935.00 | 719 069.00 | 2 866.00 | 721 935.00 |
VW T.V.A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 449.00 | 2 184 522.00 | 1 739 535.00 | 4 616 449.00 |