| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 761.00 | 31 390.00 | 111 371.00 | 142 761.00 |
AN Terrains | 698 957.00 | | 698 957.00 | 698 957.00 |
AP Constructions | 3 692 422.00 | 1 615 697.00 | 2 076 725.00 | 3 692 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 322.00 | 814 216.00 | 492 105.00 | 1 306 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 823.00 | 313 977.00 | 105 845.00 | 419 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 346.00 | 2 775 281.00 | 3 488 065.00 | 6 263 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 179.00 | | 864 179.00 | 864 179.00 |
BN En cours de production de biens | 4 231 926.00 | | 4 231 926.00 | 4 231 926.00 |
BP En cours de production de services | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 381.00 | 20 000.00 | 308 381.00 | 328 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 459.00 | 1 638.00 | 942 821.00 | 944 459.00 |
BZ Autres créances | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
CF Disponibilités | 96 539.00 | | 96 539.00 | 96 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 004.00 | 21 638.00 | 6 717 366.00 | 6 739 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 350.00 | 2 796 919.00 | 10 205 431.00 | 13 002 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
DH Report à nouveau | -558 056.00 | -469 401.00 | | -558 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 673.00 | -88 655.00 | | -408 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 802.00 | 2 517 475.00 | | 2 108 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 248.00 | 1 960 324.00 | | 1 856 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 166.00 | 2 834 189.00 | | 4 753 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 063.00 | 21 079.00 | | 13 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 501.00 | 1 726 067.00 | | 1 276 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 423.00 | 162 619.00 | | 164 423.00 |
EA Autres dettes | 33 229.00 | 31 415.00 | | 33 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 629.00 | 6 735 694.00 | | 8 096 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 431.00 | 9 253 168.00 | | 10 205 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 753 166.00 | | | 4 753 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 160.00 | 50 379.00 | 220 539.00 | 170 160.00 |
FD Production vendue biens | 704 761.00 | 1 733 195.00 | 2 437 956.00 | 704 761.00 |
FG Production vendue services | 92 980.00 | 366.00 | 93 346.00 | 92 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 901.00 | 1 783 940.00 | 2 751 841.00 | 967 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | 3 266.00 | | 6 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 881.00 | 3 266.00 | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | 3 266.00 | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 7 991.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | 1 608.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | 9 599.00 | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -6 333.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 470.00 | 3 585 176.00 | | 2 771 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 142.00 | 3 673 832.00 | | 3 180 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 673.00 | -88 655.00 | | -408 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 004.00 | | 2 351 369.00 | 5 405 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 027.00 | 6 263 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 027.00 | 6 117 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 261.00 | | 5 500.00 | 137 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 689.00 | | 2 345 861.00 | 5 264 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 8.00 | 3 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 926.00 | 237 919.00 | 19 564.00 | 2 556 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 813.00 | 2 577.00 | | 28 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 112.00 | 235 343.00 | 19 564.00 | 2 528 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 638.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 638.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 530 570.00 | | 4 530 570.00 | 4 530 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 501.00 | 1 276 501.00 | | 1 276 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 942 494.00 | 942 494.00 | | 942 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 248.00 | 1 045 357.00 | 529 740.00 | 1 856 248.00 |
VI Groupe et associés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 007.00 | 1 164 902.00 | 4 105.00 | 1 169 007.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 566.00 | 2 742 106.00 | 5 060 310.00 | 8 083 566.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |