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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 811.00 | 34 390.00 | 112 421.00 | 146 811.00 |
AN Terrains | 698 957.00 | | 698 957.00 | 698 957.00 |
AP Constructions | 3 696 002.00 | 1 762 817.00 | 1 933 185.00 | 3 696 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 090.00 | 876 849.00 | 496 241.00 | 1 373 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 032.00 | 261 399.00 | 132 633.00 | 394 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 970.00 | 2 935 454.00 | 3 376 516.00 | 6 311 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 624.00 | | 642 624.00 | 642 624.00 |
BN En cours de production de biens | 4 429 625.00 | | 4 429 625.00 | 4 429 625.00 |
BP En cours de production de services | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 765.00 | 20 000.00 | 273 765.00 | 293 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 143.00 | | 1 524 143.00 | 1 524 143.00 |
BZ Autres créances | 129 358.00 | | 129 358.00 | 129 358.00 |
CF Disponibilités | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 259 957.00 | 20 000.00 | 7 239 957.00 | 7 259 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 927.00 | 2 955 454.00 | 10 616 473.00 | 13 571 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DH Report à nouveau | -966 729.00 | | | -966 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 080.00 | | | -222 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 722.00 | | | 1 886 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 372.00 | | | 2 084 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197 994.00 | | | 5 197 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 281.00 | | | 1 234 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 751.00 | | | 8 729 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 473.00 | | | 10 616 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 893.00 | | | 3 037 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 488.00 | | | 601 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 361.00 | 83 247.00 | 236 608.00 | 153 361.00 |
FD Production vendue biens | 497 732.00 | 2 559 670.00 | 3 057 402.00 | 497 732.00 |
FG Production vendue services | 96 144.00 | 1 696.00 | 97 840.00 | 96 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 237.00 | 2 644 612.00 | 3 391 850.00 | 747 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 800.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 222.00 | | | 3 406 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 302.00 | | | 3 628 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 080.00 | | | -222 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 346.00 | | 171 109.00 | 6 263 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 485.00 | 6 311 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 485.00 | 6 162 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 761.00 | | 4 050.00 | 142 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 523.00 | | 167 043.00 | 6 117 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 17.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 281.00 | 279 800.00 | 119 627.00 | 2 775 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 390.00 | 3 000.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 891.00 | 276 800.00 | 119 627.00 | 2 743 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 638.00 | | 1 638.00 | 21 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 638.00 | | 1 638.00 | 21 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 930 570.00 | | 4 930 570.00 | 4 930 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 281.00 | 1 234 281.00 | | 1 234 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 143.00 | 1 524 143.00 | | 1 524 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 372.00 | 1 329 977.00 | 540 375.00 | 2 084 372.00 |
VI Groupe et associés | 267 424.00 | 267 424.00 | | 267 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 891.00 | 1 674 750.00 | 2 140.00 | 1 676 891.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 722 857.00 | 3 037 893.00 | 5 470 945.00 | 8 722 857.00 |