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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 261.00 | 28 813.00 | 108 448.00 | 137 261.00 |
AN Terrains | 698 957.00 | | 698 957.00 | 698 957.00 |
AP Constructions | 2 235 257.00 | 1 517 161.00 | 718 095.00 | 2 235 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 968.00 | 715 887.00 | 468 081.00 | 1 183 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 543.00 | 295 064.00 | 42 479.00 | 337 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 965.00 | | 808 965.00 | 808 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 004.00 | 2 556 926.00 | 2 848 078.00 | 5 405 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 483.00 | | 645 483.00 | 645 483.00 |
BN En cours de production de biens | 4 018 016.00 | | 4 018 016.00 | 4 018 016.00 |
BP En cours de production de services | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 396.00 | 20 000.00 | 243 396.00 | 263 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 674.00 | | 1 054 674.00 | 1 054 674.00 |
BZ Autres créances | 243 053.00 | | 243 053.00 | 243 053.00 |
CF Disponibilités | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 090.00 | 20 000.00 | 6 405 090.00 | 6 425 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 094.00 | 2 576 926.00 | 9 253 168.00 | 11 830 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DH Report à nouveau | -469 401.00 | | | -469 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 655.00 | | | -88 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 475.00 | | | 2 517 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 324.00 | | | 1 960 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 189.00 | | | 2 834 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 067.00 | | | 1 726 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
EA Autres dettes | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 735 694.00 | | | 6 735 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 168.00 | | | 9 253 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 194.00 | | | 3 127 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 580.00 | 72 662.00 | 258 242.00 | 185 580.00 |
FD Production vendue biens | 723 521.00 | 2 558 656.00 | 3 282 177.00 | 723 521.00 |
FG Production vendue services | 34 546.00 | 698.00 | 35 244.00 | 34 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 647.00 | 2 632 015.00 | 3 575 663.00 | 943 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 176.00 | | | 3 585 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 832.00 | | | 3 673 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 655.00 | | | -88 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 769.00 | | 813 592.00 | 4 641 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 357.00 | 5 405 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 357.00 | 5 264 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 316.00 | | 6 945.00 | 130 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508 406.00 | | 806 640.00 | 4 508 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 8.00 | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 403.00 | 192 271.00 | 48 749.00 | 2 413 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 1 844.00 | | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 434.00 | 190 427.00 | 48 749.00 | 2 386 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650 570.00 | | 2 650 570.00 | 2 650 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 067.00 | 1 726 067.00 | | 1 726 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 674.00 | 1 054 674.00 | | 1 054 674.00 |
VB T. V. A. | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 324.00 | 1 023 472.00 | 519 276.00 | 1 960 324.00 |
VI Groupe et associés | 183 619.00 | 183 619.00 | | 183 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 547.00 | 1 322 407.00 | 2 140.00 | 1 324 547.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 615.00 | 3 127 194.00 | 3 169 846.00 | 6 714 615.00 |