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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 094.00 | | 524 094.00 | 524 094.00 |
AP Constructions | 6 506 803.00 | 3 249 200.00 | 3 257 603.00 | 6 506 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 552.00 | 1 259 647.00 | 1 273 905.00 | 2 533 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 063 239.00 | | 2 063 239.00 | 2 063 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650 282.00 | 4 508 847.00 | 8 141 435.00 | 12 650 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 380.00 | | 353 380.00 | 353 380.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 157.00 | | 404 157.00 | 404 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 439.00 | 4 508 847.00 | 8 545 592.00 | 13 054 439.00 |
CU Autres participations | 1 007 431.00 | | 1 007 431.00 | 1 007 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 1 112 492.00 | | | 1 112 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 746.00 | | | 593 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 638.00 | | | 2 062 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327 837.00 | | | 5 327 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 073.00 | | | 871 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 639.00 | | | 202 639.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 954.00 | | | 6 482 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 592.00 | | | 8 545 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 239.00 | | | 1 909 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 602.00 | | 1 428 602.00 | 1 428 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 602.00 | | 1 428 602.00 | 1 428 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 040.00 | | | 222 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 949.00 | | | 1 614 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 202.00 | | | 1 021 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 746.00 | | | 593 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 073.00 | 871 073.00 | | 871 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 533.00 | 50 130.00 | 2 078 402.00 | 2 128 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 954.00 | 1 909 239.00 | 3 006 110.00 | 6 482 954.00 |