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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
AP Constructions | 3 627 475.00 | 2 207 648.00 | 1 419 826.00 | 3 627 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 13 038.00 | 8 500.00 | 21 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 956 838.00 | | 6 956 838.00 | 6 956 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 683.00 | 2 220 686.00 | 9 144 997.00 | 11 365 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BZ Autres créances | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 243.00 | | 1 001 243.00 | 1 001 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 217.00 | | 1 847 217.00 | 1 847 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 212 900.00 | 2 220 686.00 | 10 992 214.00 | 13 212 900.00 |
CU Autres participations | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 6 079 921.00 | | | 6 079 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 957.00 | | | 3 277 957.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 278.00 | | | 9 714 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 267.00 | | | 1 017 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 936.00 | | | 1 277 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 992 214.00 | | | 10 992 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 936.00 | | | 1 277 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 292.00 | | 718 292.00 | 718 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 292.00 | | 718 292.00 | 718 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 114.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 520.00 | | | 98 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 332.00 | | | 3 783 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 375.00 | | | 505 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 957.00 | | | 3 277 957.00 |