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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 414.00 | | 388 414.00 | 388 414.00 |
AP Constructions | 3 627 475.00 | 2 081 946.00 | 1 545 529.00 | 3 627 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 538.00 | 11 626.00 | 9 911.00 | 21 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 290 163.00 | | 2 290 163.00 | 2 290 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 214.00 | 2 093 572.00 | 5 252 642.00 | 7 346 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | 5 476.00 | 27 831.00 | 33 307.00 |
BZ Autres créances | 304 305.00 | | 304 305.00 | 304 305.00 |
CF Disponibilités | 1 178 633.00 | | 1 178 633.00 | 1 178 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 245.00 | 5 476.00 | 1 510 769.00 | 1 516 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 459.00 | 2 099 048.00 | 6 763 411.00 | 8 862 459.00 |
CU Autres participations | 1 005 531.00 | | 1 005 531.00 | 1 005 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 2 313 773.00 | | | 2 313 773.00 |
DH Report à nouveau | -13 800 000.00 | | | -13 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 566 148.00 | | | 17 566 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 321.00 | | | 6 436 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 613.00 | | | 138 613.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 090.00 | | | 327 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 411.00 | | | 6 763 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 090.00 | | | 327 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 968.00 | | 1 102 968.00 | 1 102 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 968.00 | | 1 102 968.00 | 1 102 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500 000.00 | | | 26 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282 948.00 | | | 2 282 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282 948.00 | | | 2 282 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 217 052.00 | | | 24 217 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757 626.00 | | | 6 757 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 850 289.00 | | | 27 850 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 141.00 | | | 10 284 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 566 148.00 | | | 17 566 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529 630.00 | | 601 010.00 | 12 529 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809.00 | 3 308 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784 425.00 | 7 346 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783 616.00 | 4 037 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657 716.00 | | 163 327.00 | 9 657 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 914.00 | | 437 683.00 | 2 871 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373 705.00 | 208 156.00 | 3 488 289.00 | 5 373 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373 705.00 | 208 156.00 | 3 488 289.00 | 5 373 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 290 163.00 | | 2 290 163.00 | 2 290 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
UX Autres créances clients | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VB T. V. A. | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681 612.00 | | | 3 681 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 868.00 | 337 612.00 | 2 303 256.00 | 2 640 868.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 090.00 | 327 090.00 | | 327 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726 052.00 | | | 726 052.00 |
ST Autres comptes | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 065.00 | | | 97 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 840.00 | | | 853 840.00 |