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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 524 094.00 | | 524 094.00 | 524 094.00 |
AP Constructions | 6 506 803.00 | 3 604 433.00 | 2 902 370.00 | 6 506 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534 537.00 | 1 477 276.00 | 1 057 261.00 | 2 534 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949 833.00 | | 1 949 833.00 | 1 949 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 529 919.00 | 5 081 709.00 | 7 448 210.00 | 12 529 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CF Disponibilités | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 981.00 | | 170 981.00 | 170 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 900.00 | 5 081 709.00 | 7 619 190.00 | 12 700 900.00 |
CU Autres participations | 1 005 531.00 | | 1 005 531.00 | 1 005 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 1 311 218.00 | | | 1 311 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 037.00 | | | 1 028 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 656.00 | | | 2 695 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167 727.00 | | | 4 167 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 213.00 | | | 655 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 534.00 | | | 4 923 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 190.00 | | | 7 619 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 922.00 | | | 1 241 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 047.00 | | 1 500 047.00 | 1 500 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 047.00 | | 1 500 047.00 | 1 500 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 439.00 | | | 2 403 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 401.00 | | | 1 375 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 037.00 | | | 1 028 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 213.00 | 655 213.00 | | 655 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167 727.00 | 486 114.00 | 1 988 158.00 | 4 167 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 757.00 | 125 803.00 | 1 958 954.00 | 2 084 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 534.00 | 1 241 922.00 | 1 988 158.00 | 4 923 534.00 |