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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 25 596.00 | 2 670.00 | 28 266.00 |
AN Terrains | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
AP Constructions | 6 235 207.00 | 4 460 286.00 | 1 774 922.00 | 6 235 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 670.00 | 479 604.00 | 64 066.00 | 543 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 850.00 | 4 968 006.00 | 2 082 844.00 | 7 050 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 560.00 | | 781 560.00 | 781 560.00 |
BZ Autres créances | 4 118 381.00 | | 4 118 381.00 | 4 118 381.00 |
CF Disponibilités | 3 488 905.00 | | 3 488 905.00 | 3 488 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 924 437.00 | | 8 924 437.00 | 8 924 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 286.00 | 4 968 006.00 | 11 007 280.00 | 15 975 286.00 |
CU Autres participations | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 3 769 594.00 | 3 573 979.00 | | 3 769 594.00 |
DH Report à nouveau | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 325.00 | 262 377.00 | | -97 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 776.00 | 58 504.00 | | 48 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 007.00 | 4 403 060.00 | | 4 296 007.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 525 458.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 165.00 | 369 809.00 | | 551 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 165.00 | 895 267.00 | | 611 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039 558.00 | 5 887 837.00 | | 4 039 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 746.00 | 21 902.00 | | 23 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 63 683.00 | | 171 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 359.00 | 263 126.00 | | 219 359.00 |
EA Autres dettes | 1 628 003.00 | 56 773.00 | | 1 628 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 889.00 | 7 836 572.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 109.00 | 14 129 892.00 | | 6 100 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 280.00 | 19 428 219.00 | | 11 007 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 830.00 | 12 190 035.00 | | 2 406 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 306 820.00 | | 5 306 820.00 | 5 306 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 820.00 | | 5 306 820.00 | 5 306 820.00 |
FM Production stockée | | | -4 217 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 917.00 | |
GE Autres charges | | | 22 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 728.00 | 9 540.00 | | 9 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 728.00 | 9 540.00 | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 544.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 544.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | 8 996.00 | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 125 944.00 | | 13 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 421.00 | 2 246 744.00 | | 1 824 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 746.00 | 1 984 367.00 | | 1 921 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 325.00 | 262 377.00 | | -97 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 850.00 | | | 7 050 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 889.00 | | | 7 000 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767 078.00 | 200 928.00 | | 4 767 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 196.00 | 5 400.00 | | 20 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746 882.00 | 195 528.00 | | 4 746 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 267.00 | 207 462.00 | 221 561.00 | 895 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 267.00 | 207 462.00 | 221 561.00 | 895 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 917.00 | 487 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 553.00 | 171 553.00 | | 171 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628 003.00 | 1 628 003.00 | | 1 628 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 381.00 | | | 4 118 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 560.00 | | | 781 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 039 558.00 | 346 279.00 | 3 334 600.00 | 4 039 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 423.00 | | | 1 832 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 404.00 | 4 946 179.00 | 3 225.00 | 4 949 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 109.00 | 2 406 830.00 | 3 334 600.00 | 6 100 109.00 |