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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
AN Terrains | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
AP Constructions | 6 235 207.00 | 4 936 854.00 | 1 298 354.00 | 6 235 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 670.00 | 535 729.00 | 7 942.00 | 543 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 760.00 | 5 503 368.00 | 1 547 391.00 | 7 050 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 610.00 | 14 210.00 | 1 341 401.00 | 1 355 610.00 |
BZ Autres créances | 1 564 982.00 | | 1 564 982.00 | 1 564 982.00 |
CF Disponibilités | 3 455 486.00 | | 3 455 486.00 | 3 455 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 302.00 | 14 210.00 | 6 701 093.00 | 6 715 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 062.00 | 5 517 578.00 | 8 248 484.00 | 13 766 062.00 |
CU Autres participations | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 4 013 540.00 | 4 059 528.00 | | 4 013 540.00 |
DH Report à nouveau | | -81 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 475.00 | 35 289.00 | | 642 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 408.00 | 28 933.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 623.00 | 4 550 674.00 | | 5 182 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 945.00 | 452 222.00 | | 432 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 945.00 | 452 222.00 | | 432 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 373.00 | 3 450 695.00 | | 1 015 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 684.00 | 25 022.00 | | 24 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 414.00 | 557 982.00 | | 959 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 831.00 | 183 595.00 | | 560 831.00 |
EA Autres dettes | 42 609.00 | 41 207.00 | | 42 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 004.00 | 40 825.00 | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 916.00 | 4 299 325.00 | | 2 632 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 248 484.00 | 9 302 221.00 | | 8 248 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 389.00 | 1 193 250.00 | | 1 943 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 749 243.00 | | 1 749 243.00 | 1 749 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 243.00 | | 1 749 243.00 | 1 749 243.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | 63 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | 9 921.00 | | 10 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | 9 921.00 | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 526.00 | 9 904.00 | | 10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 909.00 | 13 777.00 | | 266 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 659.00 | 1 293 772.00 | | 2 039 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 184.00 | 1 258 482.00 | | 1 397 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 475.00 | 35 289.00 | | 642 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 051 100.00 | | | 7 051 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 7 050 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 889.00 | | | 7 000 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 260.00 | 160 109.00 | | 5 343 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 994.00 | 160 109.00 | | 5 314 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 222.00 | | 19 276.00 | 452 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 222.00 | | 19 276.00 | 452 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 414.00 | 959 414.00 | | 959 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 831.00 | 560 831.00 | | 560 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 610.00 | 1 355 610.00 | | 1 355 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 373.00 | 325 847.00 | 689 527.00 | 1 015 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435 321.00 | | | 2 435 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 982.00 | 1 564 982.00 | | 1 564 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 170.00 | 2 946 285.00 | 2 885.00 | 2 949 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 916.00 | 1 943 389.00 | 689 527.00 | 2 632 916.00 |