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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
AN Terrains | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
AP Constructions | 6 235 207.00 | 5 323 865.00 | 911 342.00 | 6 235 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 170.00 | 548 159.00 | 31 012.00 | 579 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 086 260.00 | 5 902 810.00 | 1 183 450.00 | 7 086 260.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 488.00 | 1 635.00 | 535 853.00 | 537 488.00 |
BZ Autres créances | 521 876.00 | | 521 876.00 | 521 876.00 |
CF Disponibilités | 4 940 773.00 | | 4 940 773.00 | 4 940 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 000 136.00 | 1 635.00 | 5 998 502.00 | 6 000 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 086 396.00 | 5 904 445.00 | 7 181 951.00 | 13 086 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
CU Autres participations | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 5 135 385.00 | 4 656 016.00 | | 5 135 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 138.00 | 479 369.00 | | 143 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 515.00 | 9 191.00 | | 3 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 238.00 | 5 652 776.00 | | 5 790 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 188.00 | 422 469.00 | | 419 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 188.00 | 422 469.00 | | 419 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 046.00 | 1 441 926.00 | | 440 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | 24 292.00 | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 371 539.00 | | 363 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 366.00 | 282 726.00 | | 98 366.00 |
EA Autres dettes | 41 202.00 | 41 209.00 | | 41 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 525.00 | 2 265 118.00 | | 972 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 951.00 | 8 340 362.00 | | 7 181 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 525.00 | 2 265 118.00 | | 780 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 898.00 | | 958 898.00 | 958 898.00 |
FG Production vendue services | 306 298.00 | | 306 298.00 | 306 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 196.00 | | 1 265 196.00 | 1 265 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 676.00 | 9 216.00 | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 10 523.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | 9 166.00 | | 5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | 49 949.00 | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 234.00 | 1 604 264.00 | | 1 437 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 096.00 | 1 124 894.00 | | 1 294 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 138.00 | 479 369.00 | | 143 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 760.00 | | 35 500.00 | 7 050 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 086 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 036 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 889.00 | | 35 500.00 | 7 000 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 041.00 | 254 769.00 | | 5 648 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619 775.00 | 254 769.00 | | 5 619 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 469.00 | | 3 281.00 | 422 469.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | 3 309.00 | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | | 3 309.00 | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 413.00 | | 6 590.00 | 427 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 535 526.00 | 535 526.00 | | 535 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VC Groupe et associés | 329 965.00 | 329 965.00 | | 329 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 046.00 | 248 046.00 | 192 000.00 | 440 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 007.00 | | | 993 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 249.00 | 1 062 249.00 | | 1 062 249.00 |
VW T.V.A. | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 525.00 | 780 525.00 | 192 000.00 | 972 525.00 |