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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
AN Terrains | 219 491.00 | | 219 491.00 | 219 491.00 |
AP Constructions | 6 235 207.00 | 5 073 633.00 | 1 161 575.00 | 6 235 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 670.00 | 543 623.00 | 48.00 | 543 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 760.00 | 5 648 041.00 | 1 402 719.00 | 7 050 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 808.00 | 4 944.00 | 1 314 864.00 | 1 319 808.00 |
BZ Autres créances | 689 532.00 | | 689 532.00 | 689 532.00 |
CF Disponibilités | 4 617 665.00 | | 4 617 665.00 | 4 617 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 588.00 | 4 944.00 | 6 937 644.00 | 6 942 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 348.00 | 5 652 985.00 | 8 340 362.00 | 13 993 348.00 |
CU Autres participations | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 4 656 016.00 | 4 013 540.00 | | 4 656 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 369.00 | 642 475.00 | | 479 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 191.00 | 18 408.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 776.00 | 5 182 623.00 | | 5 652 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 469.00 | 432 945.00 | | 422 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 469.00 | 432 945.00 | | 422 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 926.00 | 1 015 373.00 | | 1 441 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | 24 684.00 | | 24 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 539.00 | 959 414.00 | | 371 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 726.00 | 560 831.00 | | 282 726.00 |
EA Autres dettes | 41 209.00 | 42 609.00 | | 41 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 425.00 | 30 004.00 | | 103 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 118.00 | 2 632 916.00 | | 2 265 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 362.00 | 8 248 484.00 | | 8 340 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 293.00 | 1 943 389.00 | | 1 909 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 433.00 | | 984 433.00 | 984 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 433.00 | | 984 433.00 | 984 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 34 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | 10 526.00 | | 9 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 10 526.00 | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | 10 526.00 | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 949.00 | 266 909.00 | | 49 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 957.00 | 2 039 659.00 | | 1 602 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 587.00 | 1 397 184.00 | | 1 123 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 369.00 | 642 475.00 | | 479 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 760.00 | | | 7 050 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 889.00 | | | 7 000 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 368.00 | 144 673.00 | | 5 503 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475 102.00 | 144 673.00 | | 5 475 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 945.00 | | 10 477.00 | 432 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 945.00 | | 10 477.00 | 432 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 539.00 | 371 539.00 | | 371 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 726.00 | 282 726.00 | | 282 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 425.00 | 103 425.00 | | 103 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 808.00 | 1 319 808.00 | | 1 319 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 926.00 | 1 086 101.00 | 355 825.00 | 1 441 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 448.00 | | | 323 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 532.00 | 689 532.00 | | 689 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 277.00 | 2 011 392.00 | 2 885.00 | 2 014 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 118.00 | 1 909 293.00 | 355 825.00 | 2 265 118.00 |