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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 279 970.00 | 254 399.00 | 25 570.00 | 279 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 546.00 | 206 293.00 | 196 253.00 | 402 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 179.00 | 681 645.00 | 179 534.00 | 861 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 739.00 | 1 179 419.00 | 418 319.00 | 1 597 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BP En cours de production de services | 263 532.00 | 20 100.00 | 243 432.00 | 263 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 940.00 | 27 124.00 | 911 815.00 | 938 940.00 |
BZ Autres créances | 630 473.00 | | 630 473.00 | 630 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 690.00 | 47 224.00 | 1 851 465.00 | 1 898 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 428.00 | 1 226 644.00 | 2 269 785.00 | 3 496 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 706 886.00 | 706 886.00 | | 706 886.00 |
DH Report à nouveau | -372 052.00 | -475 746.00 | | -372 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 538.00 | 103 694.00 | | 426 538.00 |
DK Provisions réglementées | 77 384.00 | 19 001.00 | | 77 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 755.00 | 650 834.00 | | 1 135 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 4.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 4.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 216.00 | 172 127.00 | | 140 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 990.00 | 361 241.00 | | 102 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 638.00 | 601 230.00 | | 539 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 495.00 | 416 141.00 | | 326 495.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 18 020.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 030.00 | 1 568 759.00 | | 1 112 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 785.00 | 2 219 598.00 | | 2 269 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 150 706.00 | | 4 150 706.00 | 4 150 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 706.00 | | 4 150 706.00 | 4 150 706.00 |
FM Production stockée | | | -140 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 795.00 | 2 254.00 | | 11 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 25 192.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 595.00 | 27 446.00 | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 14 018.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 587.00 | 17 768.00 | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 383.00 | 19 001.00 | | 58 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 837.00 | 50 788.00 | | 69 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 242.00 | -23 342.00 | | -50 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -528.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 790.00 | 4 364 357.00 | | 4 137 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 252.00 | 4 260 663.00 | | 3 711 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 538.00 | 103 694.00 | | 426 538.00 |