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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 279 970.00 | 277 911.00 | 2 059.00 | 279 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 383.00 | 288 929.00 | 98 454.00 | 387 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 032.00 | 538 176.00 | 97 856.00 | 636 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 429.00 | 1 142 098.00 | 215 331.00 | 1 357 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BP En cours de production de services | 188 339.00 | 23 858.00 | 164 481.00 | 188 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 683.00 | 1 764.00 | 357 919.00 | 359 683.00 |
BZ Autres créances | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
CF Disponibilités | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 267.00 | 25 622.00 | 722 645.00 | 748 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 695.00 | 1 167 719.00 | 937 976.00 | 2 105 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 706 886.00 | 706 886.00 | | 706 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 104 921.00 | -733 084.00 | | -1 104 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 563.00 | -371 838.00 | | -351 563.00 |
DK Provisions réglementées | 149 842.00 | 188 511.00 | | 149 842.00 |
DL TOTAL (I) | -302 756.00 | 87 475.00 | | -302 756.00 |
DP Provisions pour risques | 11 787.00 | 5 205.00 | | 11 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 787.00 | 5 205.00 | | 11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 979.00 | 720 162.00 | | 631 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 695.00 | 113 590.00 | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 831.00 | 417 978.00 | | 420 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 610.00 | 331 259.00 | | 163 610.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 112.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 945.00 | 1 583 129.00 | | 1 228 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 976.00 | 1 675 809.00 | | 937 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 408.00 | | 2 110 408.00 | 2 110 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 408.00 | | 2 110 408.00 | 2 110 408.00 |
FM Production stockée | | | -162 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 316.00 | 1 667.00 | | 31 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 222.00 | 4 073.00 | | 56 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 442.00 | 5 739.00 | | 95 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 553.00 | 40 396.00 | | 17 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 593.00 | 64 396.00 | | 55 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 849.00 | -58 657.00 | | 39 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | -1 072.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 317.00 | 2 780 523.00 | | 2 151 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 880.00 | 3 152 361.00 | | 2 502 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 563.00 | -371 838.00 | | -351 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 323.00 | | 26 653.00 | 1 531 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 547.00 | 1 357 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 547.00 | 1 306 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 633.00 | | 26 653.00 | 1 480 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 050.00 | 73 555.00 | 162 507.00 | 1 231 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 968.00 | 73 555.00 | 162 507.00 | 1 193 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 511.00 | 17 553.00 | 56 222.00 | 188 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 11 787.00 | 5 205.00 | 5 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 207.00 | 23 858.00 | 41 207.00 | 41 207.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 971.00 | 23 858.00 | 41 207.00 | 42 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 687.00 | 53 198.00 | 102 634.00 | 236 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 645.00 | 46 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 553.00 | 56 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 831.00 | 420 831.00 | | 420 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 357 566.00 | 357 566.00 | | 357 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 631 979.00 | 631 979.00 | | 631 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 153.00 | 488 153.00 | | 488 153.00 |
VW T.V.A. | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 251.00 | 1 217 251.00 | | 1 217 251.00 |