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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 279 970.00 | 260 277.00 | 19 692.00 | 279 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 119.00 | 227 619.00 | 198 500.00 | 426 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 647.00 | 619 115.00 | 149 532.00 | 768 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 779.00 | 1 144 092.00 | 384 686.00 | 1 528 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
BP En cours de production de services | 206 934.00 | 2 272.00 | 204 662.00 | 206 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 287.00 | | 594 287.00 | 594 287.00 |
BZ Autres créances | 486 559.00 | | 486 559.00 | 486 559.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 833.00 | 2 272.00 | 1 459 561.00 | 1 461 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 612.00 | 1 146 364.00 | 1 844 247.00 | 2 990 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 706 886.00 | 706 886.00 | | 706 886.00 |
DH Report à nouveau | 54 486.00 | -372 052.00 | | 54 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 954.00 | 426 538.00 | | -253 954.00 |
DK Provisions réglementées | 120 495.00 | 77 384.00 | | 120 495.00 |
DL TOTAL (I) | 924 912.00 | 1 135 755.00 | | 924 912.00 |
DP Provisions pour risques | 23 159.00 | 22 000.00 | | 23 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 159.00 | 22 000.00 | | 23 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 619.00 | 140 216.00 | | 83 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 510.00 | 102 990.00 | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 453.00 | 539 638.00 | | 444 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 307.00 | 326 495.00 | | 336 307.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 690.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 176.00 | 1 112 030.00 | | 896 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 247.00 | 2 269 785.00 | | 1 844 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 146 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 146 909.00 | |
FM Production stockée | | | -56 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 11 795.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 198.00 | 7 800.00 | | 40 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 19 595.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 5 867.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 063.00 | 5 587.00 | | 38 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 420.00 | 58 383.00 | | 44 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 992.00 | 69 837.00 | | 82 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 392.00 | -50 242.00 | | -41 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -2 800.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 038.00 | 4 137 790.00 | | 3 261 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 992.00 | 3 711 252.00 | | 3 514 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 954.00 | 426 538.00 | | -253 954.00 |