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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 279 970.00 | 266 155.00 | 13 814.00 | 279 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 345.00 | 238 672.00 | 168 672.00 | 407 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 801.00 | 620 897.00 | 183 904.00 | 804 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 159.00 | 1 162 807.00 | 383 352.00 | 1 546 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
BP En cours de production de services | 221 190.00 | 26 381.00 | 194 809.00 | 221 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 944.00 | | 478 944.00 | 478 944.00 |
BZ Autres créances | 481 405.00 | | 481 405.00 | 481 405.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 279 856.00 | 26 381.00 | 1 253 475.00 | 1 279 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 015.00 | 1 189 188.00 | 1 636 827.00 | 2 826 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 706 886.00 | 706 886.00 | | 706 886.00 |
DH Report à nouveau | -199 468.00 | 54 486.00 | | -199 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 615.00 | -253 954.00 | | -533 615.00 |
DK Provisions réglementées | 152 188.00 | 120 495.00 | | 152 188.00 |
DL TOTAL (I) | 422 989.00 | 924 912.00 | | 422 989.00 |
DP Provisions pour risques | 56 057.00 | 23 159.00 | | 56 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 057.00 | 23 159.00 | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 603.00 | 83 619.00 | | 41 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 511.00 | 1 233.00 | | 180 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 366.00 | 30 510.00 | | 155 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 144.00 | 444 453.00 | | 560 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 851.00 | 336 307.00 | | 218 851.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 54.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 781.00 | 896 176.00 | | 1 157 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 827.00 | 1 844 247.00 | | 1 636 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 977.00 | | 2 525 977.00 | 2 525 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 977.00 | | 2 525 977.00 | 2 525 977.00 |
FM Production stockée | | | 14 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 000.00 | 93.00 | | 340 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 774.00 | 40 198.00 | | 19 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 168.00 | 1 309.00 | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 942.00 | 41 600.00 | | 364 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 131.00 | 510.00 | | 31 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | 38 063.00 | | 7 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 861.00 | 44 420.00 | | 36 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 378.00 | 82 992.00 | | 75 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 564.00 | -41 392.00 | | 289 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -3 467.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 373.00 | 3 261 038.00 | | 2 990 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 989.00 | 3 514 992.00 | | 3 523 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 615.00 | -253 954.00 | | -533 615.00 |