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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 121 211.00 | 26 434.00 | 94 778.00 | 121 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 765.00 | 138 694.00 | 25 072.00 | 163 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 044.00 | 134 946.00 | 26 098.00 | 161 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 010.00 | 332 675.00 | 498 336.00 | 831 010.00 |
BT Marchandises | 2 725 661.00 | 78 021.00 | 2 647 639.00 | 2 725 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 058.00 | | 287 058.00 | 287 058.00 |
BZ Autres créances | 112 207.00 | | 112 207.00 | 112 207.00 |
CF Disponibilités | 658 416.00 | | 658 416.00 | 658 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 101.00 | 78 021.00 | 3 713 079.00 | 3 791 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 111.00 | 410 696.00 | 4 211 415.00 | 4 622 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 922.00 | 2 369 755.00 | | 2 469 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 628.00 | 200 164.00 | | 152 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 551.00 | 2 624 922.00 | | 2 677 551.00 |
DP Provisions pour risques | 22 049.00 | 18 000.00 | | 22 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 049.00 | 18 000.00 | | 22 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 187.00 | 1 736.00 | | 62 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 580.00 | 180 028.00 | | 247 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | 42 089.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 197.00 | 647 580.00 | | 1 046 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 682.00 | 183 924.00 | | 132 682.00 |
EA Autres dettes | 16 907.00 | 11 675.00 | | 16 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 815.00 | 1 068 533.00 | | 1 511 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 415.00 | 3 711 455.00 | | 4 211 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 593 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 472 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 029.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 16 442.00 | | 24 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 14 740.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 025.00 | 1 702.00 | | 17 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 831.00 | 90 324.00 | | 61 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 628.00 | 200 164.00 | | 152 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 693.00 | | | 896 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 428.00 | | | 516 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 342.00 | 30 351.00 | 154 018.00 | 456 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 686.00 | 194.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 656.00 | 30 156.00 | 154 018.00 | 428 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 22 049.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 197.00 | 1 046 197.00 | | 1 046 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 187.00 | 26 285.00 | 35 902.00 | 62 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 413.00 | 407 024.00 | 22 389.00 | 429 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 054.00 | 1 471 152.00 | 35 902.00 | 1 507 054.00 |