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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 28 189.00 | 1 436.00 | 29 625.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 157 977.00 | 38 901.00 | 119 077.00 | 157 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 747.00 | 152 671.00 | 13 076.00 | 165 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 933.00 | 145 057.00 | 25 876.00 | 170 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 682.00 | 369 539.00 | 512 143.00 | 881 682.00 |
BT Marchandises | 2 653 245.00 | 76 651.00 | 2 576 594.00 | 2 653 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
BZ Autres créances | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
CF Disponibilités | 668 845.00 | | 668 845.00 | 668 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 821.00 | 76 651.00 | 3 679 170.00 | 3 755 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 502.00 | 446 189.00 | 4 191 313.00 | 4 637 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 551.00 | 2 469 922.00 | | 2 522 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 382.00 | 152 628.00 | | 172 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 933.00 | 2 677 551.00 | | 2 749 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 22 049.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 22 049.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 600.00 | 62 187.00 | | 71 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 573.00 | 247 580.00 | | 314 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 544.00 | 4 761.00 | | 86 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 271.00 | 1 046 197.00 | | 812 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 519.00 | 132 682.00 | | 129 519.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | 16 907.00 | | 23 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 380.00 | 1 511 815.00 | | 1 439 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 313.00 | 4 211 415.00 | | 4 191 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 964 867.00 | | 8 964 867.00 | 8 964 867.00 |
FD Production vendue biens | 596 306.00 | | 596 306.00 | 596 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 561 173.00 | | 9 561 173.00 | 9 561 173.00 |
FQ Autres produits | | | 133 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 905 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 317.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 909.00 | 24 201.00 | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 446.00 | 7 176.00 | | 36 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 537.00 | 17 025.00 | | -23 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 845.00 | 61 831.00 | | 63 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 296.00 | 8 378 254.00 | | 9 708 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535 914.00 | 8 225 627.00 | | 9 535 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 382.00 | 152 628.00 | | 172 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 010.00 | | | 831 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 742.00 | | | 450 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 675.00 | 42 667.00 | 5 803.00 | 332 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 880.00 | 309.00 | | 27 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 795.00 | 42 358.00 | 5 803.00 | 304 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 049.00 | 2 000.00 | 22 049.00 | 22 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 049.00 | 2 000.00 | 22 049.00 | 22 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 22 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 271.00 | 812 271.00 | | 812 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
UX Autres créances clients | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 600.00 | 35 666.00 | 35 934.00 | 71 600.00 |
VI Groupe et associés | 337 946.00 | 337 946.00 | | 337 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VP Divers | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 471.00 | 422 794.00 | 22 678.00 | 445 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 837.00 | 1 316 903.00 | 35 934.00 | 1 352 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |