| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 974.00 | 26 564.00 | 2 410.00 | 28 974.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 162 528.00 | 66 201.00 | 96 327.00 | 162 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 945.00 | 156 107.00 | 10 837.00 | 166 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 958.00 | 156 761.00 | 87 196.00 | 243 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 891.00 | 410 355.00 | 556 535.00 | 966 891.00 |
BT Marchandises | 2 630 353.00 | 120 579.00 | 2 509 774.00 | 2 630 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 382.00 | | 568 382.00 | 568 382.00 |
BZ Autres créances | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
CF Disponibilités | 776 034.00 | | 776 034.00 | 776 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 972.00 | 120 579.00 | 3 968 393.00 | 4 088 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 863.00 | 530 934.00 | 4 524 929.00 | 5 055 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 375.00 | 2 594 933.00 | | 2 600 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 576.00 | 105 442.00 | | 112 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 951.00 | 2 755 375.00 | | 2 767 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 367.00 | 425 120.00 | | 531 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 111 186.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 580.00 | 1 145 877.00 | | 1 068 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | 126 653.00 | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 13 582.00 | 7 242.00 | | 13 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 977.00 | 1 852 013.00 | | 1 756 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 929.00 | 4 609 388.00 | | 4 524 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 299 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 779 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 078 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 135 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 687.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 957.00 | 5 580.00 | | 9 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 4 656.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 924.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 842.00 | 32 046.00 | | 43 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 650.00 | 9 342 140.00 | | 10 269 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 074.00 | 9 236 698.00 | | 10 157 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 576.00 | 105 442.00 | | 112 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 201.00 | | 36 159.00 | 954 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 470.00 | 966 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 358 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 440.00 | 578 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 625.00 | | 2 379.00 | 359 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 430.00 | | 33 161.00 | 565 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 146.00 | | 618.00 | 29 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 716.00 | 36 109.00 | 23 470.00 | 397 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 770.00 | 824.00 | 3 030.00 | 28 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 946.00 | 35 285.00 | 20 440.00 | 368 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 580.00 | 1 068 580.00 | | 1 068 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 568 382.00 | 568 382.00 | | 568 382.00 |
VI Groupe et associés | 544 948.00 | 544 948.00 | | 544 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 716.00 | 668 951.00 | 29 765.00 | 698 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 158.00 | 1 752 158.00 | | 1 752 158.00 |