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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 625.00 | 28 770.00 | 855.00 | 29 625.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AP Constructions | 159 552.00 | 52 570.00 | 106 983.00 | 159 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 224.00 | 158 474.00 | 9 751.00 | 168 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 932.00 | 153 182.00 | 79 751.00 | 232 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 201.00 | 397 716.00 | 556 485.00 | 954 201.00 |
BT Marchandises | 2 689 384.00 | 160 866.00 | 2 528 518.00 | 2 689 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 955.00 | | 470 955.00 | 470 955.00 |
BZ Autres créances | 196 231.00 | | 196 231.00 | 196 231.00 |
CF Disponibilités | 829 095.00 | | 829 095.00 | 829 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 768.00 | 160 866.00 | 4 052 903.00 | 4 213 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 970.00 | 558 582.00 | 4 609 388.00 | 5 167 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 933.00 | 2 522 551.00 | | 2 594 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 442.00 | 172 382.00 | | 105 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 375.00 | 2 749 933.00 | | 2 755 375.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 935.00 | 71 600.00 | | 35 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 120.00 | 314 573.00 | | 425 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 186.00 | 86 544.00 | | 111 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 877.00 | 812 271.00 | | 1 145 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 652.00 | 129 519.00 | | 126 652.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 23 372.00 | | 7 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 852 013.00 | 1 439 380.00 | | 1 852 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 388.00 | 4 191 313.00 | | 4 609 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 561 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 231 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 539 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 417.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 194 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 12 909.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 36 446.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | -23 537.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 046.00 | 63 845.00 | | 32 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 140.00 | 9 708 296.00 | | 9 342 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 698.00 | 9 535 914.00 | | 9 236 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 442.00 | 172 382.00 | | 105 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 682.00 | | 79 893.00 | 881 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 954 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 565 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 625.00 | | | 359 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 379.00 | | 73 424.00 | 499 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 678.00 | | 6 468.00 | 22 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 539.00 | 35 551.00 | 7 373.00 | 369 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 189.00 | 582.00 | | 28 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 350.00 | 34 969.00 | 7 373.00 | 341 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 877.00 | 1 145 877.00 | | 1 145 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
UX Autres créances clients | 470 955.00 | 470 955.00 | | 470 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VI Groupe et associés | 432 363.00 | 432 363.00 | | 432 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VP Divers | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 652.00 | 126 652.00 | | 126 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 889.00 | 681 743.00 | 29 146.00 | 710 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 827.00 | 1 740 827.00 | | 1 740 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |