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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 891.00 | 1 109.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 25 672.00 | 415.00 | 25 257.00 | 25 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 534.00 | 65 584.00 | 54 950.00 | 120 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 978.00 | 83 161.00 | 113 816.00 | 196 978.00 |
BT Marchandises | 251 164.00 | | 251 164.00 | 251 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 149.00 | 19 617.00 | 760 532.00 | 780 149.00 |
BZ Autres créances | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CF Disponibilités | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 349.00 | 19 617.00 | 1 460 733.00 | 1 480 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 327.00 | 102 778.00 | 1 574 549.00 | 1 677 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 119.00 | | | 555 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
DL TOTAL (I) | 724 931.00 | | | 724 931.00 |
DP Provisions pour risques | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 167.00 | | | 650 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 358.00 | | | 118 358.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 403.00 | | | 833 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 549.00 | | | 1 574 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 403.00 | | | 833 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 250.00 | | 3 335 250.00 | 3 335 250.00 |
FG Production vendue services | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 327.00 | | 3 381 327.00 | 3 381 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 955.00 | | | 3 394 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 743.00 | | | 3 242 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 088.00 | | 83 332.00 | 124 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442.00 | 196 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 162 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | | 83 332.00 | 89 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 660.00 | 16 944.00 | 10 442.00 | 76 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 667.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 436.00 | 16 277.00 | 10 442.00 | 76 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | 12 802.00 | 2 272.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087.00 | 12 802.00 | 2 272.00 | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 302.00 | 12 802.00 | 2 272.00 | 25 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 802.00 | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 167.00 | 650 167.00 | | 650 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 756 635.00 | | | 756 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VB T. V. A. | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VI Groupe et associés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 796.00 | 822 283.00 | 23 513.00 | 845 796.00 |
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 403.00 | 833 403.00 | | 833 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 769.00 | | | 674 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 790.00 | | | 483 790.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 401.00 | | | 263 401.00 |