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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 34 247.00 | 10 329.00 | 23 918.00 | 34 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 852.00 | 79 300.00 | 53 552.00 | 132 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 061.00 | 108 491.00 | 113 569.00 | 222 061.00 |
BT Marchandises | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 296.00 | 21 624.00 | 708 672.00 | 730 296.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 345 388.00 | | 345 388.00 | 345 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 494.00 | 21 624.00 | 1 276 870.00 | 1 298 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 555.00 | 130 116.00 | 1 390 439.00 | 1 520 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 594 811.00 | 579 109.00 | | 594 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 115 702.00 | | 75 063.00 |
DL TOTAL (I) | 687 474.00 | 712 411.00 | | 687 474.00 |
DP Provisions pour risques | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 739.00 | 33 676.00 | | 39 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 432.00 | 577 674.00 | | 524 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 043.00 | 101 770.00 | | 122 043.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 2 045.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 750.00 | 715 165.00 | | 686 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 439.00 | 1 443 791.00 | | 1 390 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 750.00 | 715 165.00 | | 686 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 797.00 | | 3 495 797.00 | 3 495 797.00 |
FG Production vendue services | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 121.00 | | 3 533 121.00 | 3 533 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 2 420.00 | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 559.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 23 226.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | 2 877.00 | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 270.00 | 19 862.00 | | 26 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 578.00 | 3 364.00 | | -25 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 37 302.00 | | 24 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 043.00 | 3 799 998.00 | | 3 560 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 980.00 | 3 684 296.00 | | 3 484 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 115 702.00 | | 75 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 477.00 | | 2 584.00 | 219 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 787.00 | | 2 584.00 | 180 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 568.00 | 26 924.00 | | 81 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 978.00 | 26 924.00 | | 78 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
6T Sur comptes clients | 33 285.00 | | 11 660.00 | 33 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 285.00 | | 11 660.00 | 33 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | | 11 660.00 | 49 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 432.00 | 524 432.00 | | 524 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 703 546.00 | 703 546.00 | | 703 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763.00 | 737 014.00 | 26 749.00 | 763 763.00 |
VW T.V.A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 750.00 | 686 750.00 | | 686 750.00 |