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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 34 247.00 | 13 754.00 | 20 493.00 | 34 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 977.00 | 102 532.00 | 31 445.00 | 133 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 501.00 | 135 148.00 | 88 353.00 | 223 501.00 |
BT Marchandises | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 231.00 | 20 701.00 | 786 530.00 | 807 231.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CF Disponibilités | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 909.00 | 20 701.00 | 1 359 208.00 | 1 379 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 410.00 | 155 849.00 | 1 447 561.00 | 1 603 410.00 |
CU Autres participations | 36 415.00 | | 36 415.00 | 36 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 619 874.00 | 594 811.00 | | 619 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 75 063.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 709 305.00 | 687 474.00 | | 709 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | 39 739.00 | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 363.00 | 524 432.00 | | 551 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 770.00 | 122 043.00 | | 157 770.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 536.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 256.00 | 686 750.00 | | 738 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 561.00 | 1 390 439.00 | | 1 447 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 256.00 | | 3 243 256.00 | 3 243 256.00 |
FG Production vendue services | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 822.00 | | 3 277 822.00 | 3 277 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 656.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 693.00 | | 3 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 187.00 | 693.00 | | 20 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 213.00 | 26 270.00 | | 15 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | 26 270.00 | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | -25 578.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 24 028.00 | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 573.00 | 3 560 043.00 | | 3 305 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 742.00 | 3 484 980.00 | | 3 233 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 831.00 | 75 063.00 | | 71 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 061.00 | | 1 440.00 | 222 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 371.00 | | 1 125.00 | 183 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | 315.00 | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 491.00 | 26 656.00 | | 108 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 901.00 | 26 656.00 | | 105 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | | 923.00 | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | | 923.00 | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 839.00 | | 17 138.00 | 37 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 363.00 | 551 363.00 | | 551 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 779 432.00 | 779 432.00 | | 779 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 901.00 | 833 901.00 | | 833 901.00 |
VW T.V.A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 256.00 | 738 256.00 | | 738 256.00 |