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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AN Terrains | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 34 247.00 | 6 905.00 | 27 342.00 | 34 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 268.00 | 55 801.00 | 74 467.00 | 130 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 477.00 | 81 568.00 | 137 909.00 | 219 477.00 |
BT Marchandises | 195 402.00 | | 195 402.00 | 195 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 423.00 | 33 285.00 | 688 138.00 | 721 423.00 |
BZ Autres créances | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
CF Disponibilités | 388 758.00 | | 388 758.00 | 388 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 166.00 | 33 285.00 | 1 305 882.00 | 1 339 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 643.00 | 114 852.00 | 1 443 791.00 | 1 558 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 579 109.00 | 607 331.00 | | 579 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 702.00 | 71 778.00 | | 115 702.00 |
DL TOTAL (I) | 712 411.00 | 696 709.00 | | 712 411.00 |
DP Provisions pour risques | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 676.00 | 33 853.00 | | 33 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 674.00 | 785 225.00 | | 577 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 770.00 | 122 885.00 | | 101 770.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 342.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 165.00 | 942 305.00 | | 715 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 791.00 | 1 655 229.00 | | 1 443 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 165.00 | | | 715 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 727 275.00 | | 3 727 275.00 | 3 727 275.00 |
FG Production vendue services | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 219.00 | | 3 760 219.00 | 3 760 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 24 407.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 862.00 | 24 407.00 | | 19 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 364.00 | -24 407.00 | | 3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 302.00 | 20 703.00 | | 37 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 998.00 | 3 626 993.00 | | 3 799 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 296.00 | 3 555 215.00 | | 3 684 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 702.00 | 71 778.00 | | 115 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 849.00 | | 56 095.00 | 230 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 467.00 | 219 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 467.00 | 180 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 759.00 | | 52 495.00 | 195 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 3 600.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 181.00 | 26 868.00 | 50 482.00 | 105 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 588.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 26 280.00 | 50 482.00 | 103 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
6T Sur comptes clients | 25 662.00 | 10 848.00 | 3 225.00 | 25 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 662.00 | 10 848.00 | 3 225.00 | 25 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 877.00 | 10 848.00 | 3 225.00 | 41 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 848.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 674.00 | 577 674.00 | | 577 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 681 494.00 | 681 494.00 | | 681 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 006.00 | 715 077.00 | 39 929.00 | 755 006.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 165.00 | 715 165.00 | | 715 165.00 |