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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 708.00 | 1 527.00 | 11 181.00 | 12 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 101.00 | | 1 347 101.00 | 1 347 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 255.00 | | 155 255.00 | 155 255.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 502.00 | | 1 516 502.00 | 1 516 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 210.00 | 1 527.00 | 1 527 683.00 | 1 529 210.00 |
CU Autres participations | 12 191.00 | 1 010.00 | 11 181.00 | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | -50 382.00 | -77 402.00 | | -50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 930.00 | 27 019.00 | | -23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 101 870.00 | 125 800.00 | | 101 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806.00 | 12 398.00 | | 12 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 562.00 | 1 400 562.00 | | 1 400 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 100.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 673.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 813.00 | 1 425 733.00 | | 1 425 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 683.00 | 1 551 533.00 | | 1 527 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | 7 537.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028.00 | 7 537.00 | | 4 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620.00 | 7 537.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163.00 | 64 658.00 | | 4 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 093.00 | 37 639.00 | | 28 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 930.00 | 27 019.00 | | -23 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |