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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 101.00 | | 1 347 101.00 | 1 347 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 210.00 | | 1 482 210.00 | 1 482 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 734.00 | | 1 483 734.00 | 1 483 734.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | -74 312.00 | -50 382.00 | | -74 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 269.00 | -23 930.00 | | -32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 69 601.00 | 101 870.00 | | 69 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 12 806.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 562.00 | 1 400 562.00 | | 1 400 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 129.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 316.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 133.00 | 1 425 813.00 | | 1 414 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 734.00 | 1 527 683.00 | | 1 483 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 4 028.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 408.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 3 620.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798.00 | 4 163.00 | | 1 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 066.00 | 28 093.00 | | 34 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 269.00 | -23 930.00 | | -32 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |