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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CF Disponibilités | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325.00 | 155 000.00 | | 2 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DH Report à nouveau | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | -160 908.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 24 127.00 | 14 792.00 | | 24 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 3 780.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 095.00 | 168 965.00 | | 132 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 439.00 | 174 269.00 | | 146 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 566.00 | 215 031.00 | | 170 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 439.00 | 174 269.00 | | 146 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 45 375.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 653.00 | 45 375.00 | | 8 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | -45 375.00 | | -8 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 648.00 | 15 098.00 | | 26 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 314.00 | 176 006.00 | | 17 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | -160 908.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |