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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 927 666.00 | | 7 927 666.00 | 7 927 666.00 |
CF Disponibilités | 1 313 893.00 | | 1 313 893.00 | 1 313 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 423.00 | | 9 250 423.00 | 9 250 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 948.00 | | 9 251 948.00 | 9 251 948.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | -106 581.00 | -74 312.00 | | -106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 197 849.00 | -32 269.00 | | 5 197 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 451.00 | 69 601.00 | | 5 267 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 12 022.00 | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972 055.00 | 25.00 | | 3 972 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 497.00 | 1 414 133.00 | | 3 984 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 251 948.00 | 1 483 734.00 | | 9 251 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 916.00 | 13 571.00 | | 3 861 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 213 120.00 | | 9 213 120.00 | 9 213 120.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213 120.00 | | 9 213 120.00 | 9 213 120.00 |
FM Production stockée | | | -1 347 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 866 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537 692.00 | | | 2 537 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 180.00 | 1 798.00 | | 7 866 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 331.00 | 34 066.00 | | 2 668 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 197 849.00 | -32 269.00 | | 5 197 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | 10 667.00 | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 10 667.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537 692.00 | 2 537 692.00 | | 2 537 692.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 335.00 | 754.00 | 122 581.00 | 123 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VW T.V.A. | 1 311 028.00 | 1 311 028.00 | | 1 311 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 497.00 | 3 861 916.00 | 122 581.00 | 3 984 497.00 |