| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 159.00 | 553 314.00 | 765 845.00 | 1 319 159.00 |
AP Constructions | 1 364 796.00 | 571 995.00 | 792 802.00 | 1 364 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 804.00 | 26 727.00 | 76.00 | 26 804.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 557.00 | 1 158 809.00 | 1 853 747.00 | 3 012 557.00 |
BN En cours de production de biens | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 271.00 | 8 587.00 | 475 684.00 | 484 271.00 |
BZ Autres créances | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
CF Disponibilités | 3 919 629.00 | | 3 919 629.00 | 3 919 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 172.00 | 8 587.00 | 4 487 584.00 | 4 496 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 729.00 | 1 167 397.00 | 6 341 332.00 | 7 508 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 539.00 | 141 931.00 | | 143 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 1 608.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 210 930.00 | 204 739.00 | | 210 930.00 |
DP Provisions pour risques | 71 034.00 | 60 714.00 | | 71 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 034.00 | 60 714.00 | | 71 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 952.00 | 1 942 517.00 | | 1 791 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 951.00 | 1 900.00 | | 69 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 60 988.00 | | 45 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 709.00 | 254 955.00 | | 258 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 3 836 144.00 | 4 299 750.00 | | 3 836 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 368.00 | 6 570 590.00 | | 6 059 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 332.00 | 6 836 043.00 | | 6 341 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 081.00 | | 2 178 081.00 | 2 178 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 081.00 | | 2 178 081.00 | 2 178 081.00 |
FM Production stockée | | | -29 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 4 587.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 4 587.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -4 587.00 | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 331.00 | 2 407 256.00 | | 2 326 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 140.00 | 2 405 648.00 | | 2 320 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 1 607.00 | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 645.00 | | 1 000.00 | 3 011 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 3 012 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 1 398 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 462.00 | | | 1 398 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 1 000.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 226.00 | 198 672.00 | 88.00 | 960 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 370.00 | 87 944.00 | | 465 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 856.00 | 110 728.00 | 88.00 | 494 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 714.00 | 43 529.00 | 33 209.00 | 60 714.00 |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 8 587.00 | 3 539.00 | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 8 587.00 | 3 539.00 | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 253.00 | 52 116.00 | 36 748.00 | 64 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 117.00 | 36 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836 144.00 | 3 836 144.00 | | 3 836 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 474 001.00 | | | 474 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 952.00 | 189 447.00 | 717 037.00 | 1 791 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -210.00 | | | -210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 884.00 | 517 554.00 | 26 330.00 | 543 884.00 |
VW T.V.A. | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 158.00 | 4 456 654.00 | 717 037.00 | 6 059 158.00 |