| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 159.00 | 905 090.00 | 414 069.00 | 1 319 159.00 |
AP Constructions | 1 356 034.00 | 1 005 289.00 | 350 745.00 | 1 356 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 453.00 | 7 254.00 | 7 199.00 | 14 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 337.00 | 24 789.00 | 24 548.00 | 49 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 482.00 | 1 942 421.00 | 1 090 060.00 | 3 032 482.00 |
BN En cours de production de biens | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 028.00 | 2 381.00 | 434 647.00 | 437 028.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 7 520 765.00 | | 7 520 765.00 | 7 520 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 740.00 | 2 381.00 | 8 001 359.00 | 8 003 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 221.00 | 1 944 802.00 | 9 091 419.00 | 11 036 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 433.00 | 184 484.00 | | 228 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 271.00 | 43 949.00 | | -39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 250 362.00 | 289 633.00 | | 250 362.00 |
DP Provisions pour risques | 14 923.00 | 17 011.00 | | 14 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 923.00 | 17 011.00 | | 14 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 368.00 | 1 242 302.00 | | 1 465 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 5 402.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 16 357.00 | | 29 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 313.00 | 251 896.00 | | 242 313.00 |
EA Autres dettes | 7 034 141.00 | 7 250 208.00 | | 7 034 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 141.00 | 47 621.00 | | 46 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 134.00 | 8 813 785.00 | | 8 826 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 419.00 | 9 120 429.00 | | 9 091 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 899.00 | 7 765 243.00 | | 7 555 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 692.00 | | 1 778 692.00 | 1 778 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 692.00 | | 1 778 692.00 | 1 778 692.00 |
FM Production stockée | | | 5 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 773.00 | 97 949.00 | | 92 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 599.00 | 83 115.00 | | 88 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 419.00 | 2 183 743.00 | | 1 895 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 690.00 | 2 139 794.00 | | 1 934 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 271.00 | 43 949.00 | | -39 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 277.00 | | 35 550.00 | 2 998 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 3 032 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 584.00 | | 34 240.00 | 1 385 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | 1 310.00 | 14 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 877.00 | 199 545.00 | | 1 742 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 146.00 | 87 944.00 | | 817 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 731.00 | 111 601.00 | | 925 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 011.00 | | 2 088.00 | 17 011.00 |
6T Sur comptes clients | 14 094.00 | 2 381.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094.00 | 2 381.00 | 14 094.00 | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 105.00 | 2 381.00 | 16 182.00 | 31 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 16 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034 141.00 | 7 034 141.00 | | 7 034 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
UX Autres créances clients | 434 171.00 | 434 171.00 | | 434 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 368.00 | 198 883.00 | 1 114 055.00 | 1 465 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 977.00 | 467 443.00 | 14 533.00 | 481 977.00 |
VW T.V.A. | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 826 134.00 | 7 555 899.00 | 1 117 805.00 | 8 826 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 977.00 | 58 586.00 | | 33 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 965.00 | 53 545.00 | | 37 965.00 |
ST Autres comptes | 363 506.00 | 334 253.00 | | 363 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 855.00 | 173 194.00 | | 172 855.00 |
YT Sous‐traitance | 9 650.00 | 10 219.00 | | 9 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 949.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 309.00 | 16 604.00 | | 13 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 286.00 | 75 190.00 | | 47 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 040.00 | 425 142.00 | | 359 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 139.00 | 92 369.00 | | 83 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 977.00 | 590 160.00 | | 583 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |