| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 159.00 | 817 146.00 | 502 013.00 | 1 319 159.00 |
AP Constructions | 1 356 034.00 | 896 181.00 | 459 853.00 | 1 356 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 277.00 | 1 742 877.00 | 1 255 400.00 | 2 998 277.00 |
BN En cours de production de biens | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 345.00 | 14 094.00 | 386 251.00 | 400 345.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 7 436 678.00 | | 7 436 678.00 | 7 436 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 879 123.00 | 14 094.00 | 7 865 028.00 | 7 879 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 400.00 | 1 756 971.00 | 9 120 429.00 | 10 877 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 184 484.00 | 150 857.00 | | 184 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 949.00 | 33 627.00 | | 43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 289 633.00 | 245 684.00 | | 289 633.00 |
DP Provisions pour risques | 17 011.00 | 11 593.00 | | 17 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 011.00 | 11 593.00 | | 17 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 302.00 | 1 456 107.00 | | 1 242 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 17 947.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 896.00 | 204 443.00 | | 251 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 479.00 | | |
EA Autres dettes | 7 250 208.00 | 6 642 757.00 | | 7 250 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 621.00 | 45 549.00 | | 47 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 785.00 | 8 382 684.00 | | 8 813 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 429.00 | 8 639 962.00 | | 9 120 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 765 243.00 | | | 7 765 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 31 800.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 139.00 | | 2 071 139.00 | 2 071 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 139.00 | | 2 071 139.00 | 2 071 139.00 |
FM Production stockée | | | -23 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 519.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 5 519.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | -5 519.00 | | 5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 743.00 | 2 136 381.00 | | 2 183 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 794.00 | 2 102 754.00 | | 2 139 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 949.00 | 33 627.00 | | 43 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 504.00 | | 2 577.00 | 3 005 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 14 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 2 998 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 1 385 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 346.00 | | | 1 394 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 2 577.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 993.00 | 201 645.00 | 8 762.00 | 1 549 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 202.00 | 87 944.00 | | 729 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 791.00 | 113 702.00 | 8 762.00 | 820 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 593.00 | 10 000.00 | 4 583.00 | 11 593.00 |
6T Sur comptes clients | 5 721.00 | 14 094.00 | 5 721.00 | 5 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 721.00 | 14 094.00 | 5 721.00 | 5 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 314.00 | 24 094.00 | 10 304.00 | 17 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 094.00 | 10 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250 208.00 | 7 250 208.00 | | 7 250 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 383 432.00 | 383 432.00 | | 383 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 241.00 | 193 699.00 | 820 617.00 | 1 242 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 969.00 | 433 401.00 | 13 569.00 | 446 969.00 |
VW T.V.A. | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 785.00 | 7 765 243.00 | 820 617.00 | 8 813 785.00 |